Day Trading Hjelp Ukentlige Alternativer

En introduksjon til ukentlige alternativer I 1973 introduserte Chicago Board Options Exchange (CBOE) standardopsamlingsalternativene vi kjenner i dag. I 1977 ble putsettingen introdusert. De har vist seg å være svært populære som handelsvolum har vokst med en sammensatt årlig vekstrate over 25 mellom 1973 og 2009. Det er klart at investorer forstår alternativer, blir mer komfortable med dem og bruker dem i en rekke strategier. Weeklys: En ny klasse av alternativ I 2005, 32 år etter at innkjøpsalternativet ble innført, startet CBOE et pilotprogram med weeklys-alternativer. De oppfører seg som månedlige valg i alle henseender, for eksempel at de bare eksisterer i åtte dager. De blir introdusert hver torsdag, og de utløper åtte dager senere på fredag ​​(med justeringer for helligdager). Investorer som historisk har hatt 12 månedlige utløp - den tredje fredag ​​i hver måned - kan nå nyte 52 utløp per år. Investorinteressen i weeklyset har økt siden 2009, med gjennomsnittlig daglig volum ved utgangen av 2010 over 300 000 kontrakter. Dette kan ses i figuren under: Figur 1: Gjennomsnittlig daglig volum av weeklys. Kilde: Chicago Board Options Exchange (CBOE) Faktisk, i andre halvår 2010 økte volumet av indeksen weeklys til der de kontrollerte mellom 5 og 7 av deres underliggende indeksvolum på den tiden. Også i 2010 ble en populær handel fremstilt blant kunder innen detaljhandelskonto der de skrev dekket samtaler ved hjelp av weeklys. Hva kan du handle med ukentlige opsjoner Fra begynnelsen av 2011 var weeklysene tilgjengelige på 40 forskjellige underliggende verdipapirer, inkludert indekser og ETFer. Indekser for weeklys som er tilgjengelige inkluderer: CBOE Dow Jones Industrial Average Index (DJX) Nasdaq 100 Index (NDX) SampP 100 Index (OEX) SampP 500 Index (SPX) Populære ETFer for hvilke weeklys er tilgjengelige inkluderer: SPDR Gold Trust ETF GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 indeksfond (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Finansiell utvalgssektor SPDR ETF (XLF) Mange populære aksjer har også weeklys tilgjengelig. Gitt investorinteressen i weeklys, er det svært sannsynlig at CBOE vil legge til enda flere verdipapirer. (Du finner en komplett liste over tilgjengelige ukentlige alternativer her: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Ukentlige alternativer Strategier Så hvilke strategier kan du implementere med ukentlige alternativer Vel, omtrent enhver strategi du gjør med de lengre daterte alternativene, bortsett fra nå kan du gjøre det fire ganger hver måned. For premium-selgere som liker å benytte seg av den raskt akselererende tid-forfallskurven i en alternativ siste uke i livet, er weeklysene en bonanza. Nå kan du få betalt 52 ganger per år i stedet for 12. Enten du liker å selge nakenpakker og samtaler, dekk, samtaler. kondorer eller noen annen type, de jobber alle sammen med weeklys som de gjør med månedsløpene - bare på en kortere tidslinje. Short-Term Advantage of Weeklys I tillegg til tre uker i uken, tilbyr weeklyset noe du ikke klarer å gjøre med monthlys: Muligheten til å lage en veldig kortsiktig innsats på en bestemt nyhet eller forventet plutselig prisbevegelse. La oss forestille oss den første uken i måneden, og du forventer at XYZ-aksjen skal flytte fordi deres inntjeningsrapport utløper denne uken. Mens det ville være mulig å kjøpe eller selge XYZ-månedsløpet for å kapitalisere på teorien din, ville du risikere tre uker premie i tilfelle at du er feil og XYZ beveger seg mot deg. Med weeklyset må du bare risikere en ukes verdi for premie. Dette vil potensielt spare deg for penger hvis du har feil, eller gir deg en fin avkastning hvis du er riktig. (Fra å velge riktig type lager for å sette stopper, lære å handle klokt, sjekk ut Day Trading Strategies For Beginners.) Selv om den åpne interessen og volumet av weeklys er store nok til å produsere rimelige budspørsmål. Den åpne interessen og volumet er vanligvis ikke så høye som de månedlige utløpene. Den kjente pinning-handlingen som finner sted i månedslys - hvor en aksje har en tendens til å svekke seg mot en strykpris på utløpsdagen - ser ikke ut til å skje så mye eller så sterkt med weeklyset. Kanskje det vil endres etter hvert som flere institusjoner går inn i det ukentlige markedet. (Forstå de virkelige kreftene som flytter prisene, er en del av å være en god handelsmann. Se Alternativ Spreads: Introduksjon.) Ulempen med uklare valg Det er et par negativer angående weeklys: På grunn av deres korte varighet og raske tidsforfall, har du sjelden tid til å reparere en handel som har beveget seg mot deg ved å enten justere streikene eller bare vente på en slags gjennomsnittsrevisjon i den underliggende sikkerheten. Selv om den åpne interessen og volumet er bra, er det ikke nødvendigvis sant for hver streik i den ukentlige serien. Noen streik vil ha svært store spredninger, og det er ikke bra for kortsiktige strategier. Bunnlinjen Weeklys er et annet verktøy i investorens verktøykasse. Som de fleste andre verktøy i den boksen, er de kraftige nok til å skape rask fortjeneste eller hurtige tap, avhengig av hvordan du bruker dem. Den gode nyheten er at hvis du handler månedlige alternativer i det hele tatt, har du allerede erfaring med weeklys, fordi den endelige uken i en månedlig er nesten identisk med hvordan en ukentlig oppfører seg - faktisk i løpet av den månedlige utløpsugen er de samme sikkerhet . Alle som har utviklet en utløpsdag (eller utløpsuge) - strategi, bruker nesten helt sikkert sin strategi med weeklyset nå. Disse samme investorene er uten tvil ivrige etter at flere symboler skal legges til den ukentlige linjen. (For mer om tradingstrategier, sjekk ut våre valgbaserte opplæringsprogrammer.) Dagshandling ved hjelp av alternativer Med alternativer som tilbyr innflytelses - og tapsbegrensende muligheter, vil det virke som om dagenes tradingalternativer ville være en god idé. I virkeligheten står imidlertid dagens trading options strategi overfor et par problemer. For det første har tidverdienskomponenten i opsjonspremien en tendens til å dempe enhver prisbevegelse. For nær-pengene-opsjonene, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, er denne gevinsten motvirket til en viss grad av tap av tidsverdi. For det andre, på grunn av den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, er budspørsmålene vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i det begrensede resultatet av den typiske dagtraden. Så hvis du planlegger å handle om dagen, må du overvinne disse to problemene. Dine DayTrading-alternativer: Nærmåned og penger i forbindelse med daytrading, vil vi bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1,0 som vi kan få. Så hvis du går til dagtrade alternativer, bør du daytrade den nærmeste måneden i-pengene-alternativer for svært flytende aksjer. Vi daytrade med valgmuligheter for nærmånedene etter hvert, fordi alternativer for pengene har minst mulig tidsverdi og har det største deltaet, sammenlignet med alternativene for pengene eller utenom penger. Videre når vi nærmer seg utløpet, er opsjonsprinsippet i økende grad basert på egenverdi, og de underliggende prisendringene vil da få større innflytelse, noe som gjør at du nærmer deg å realisere punkt-for-punkt-bevegelser i den underliggende aksjen. Nær måned alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige alternativer, derfor er de også mer flytende. Jo mer populær og mer likvide den underliggende aksjen er, desto mindre er bud-spredningen for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når du er riktig utført, tillater daytrading ved hjelp av opsjoner at du investerer med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til kun premie betalt. En annen dagsproduktopsjon: Den beskyttende puten Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående bevegelser de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre deg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler Klar til å begynne å handle Din nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene din ved hjelp av OptionHouses virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud. Gjør nå Du kan også like å fortsette å lese. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å kjøpe det på Et tilbud. Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft. Les videre. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man inngå et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet. Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedagen. Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dag trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel. Les videre. Lær om set call ratio, måten den er avledet og hvordan den kan brukes som en contrarian indikator. Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for den tilsvarende salgsopsjonen har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt. Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne. Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre. Hvordan jeg Day Trade SPY Mange tror at dagshandel er gambling: du kan vinne for en stund, men til slutt vil du sprenge kontoen din. Jeg er enig i dag Jeg handler SPY nesten hver dag. Dagshandel er en del av overløbsmetoden min og flere strategiske tilnærminger til å styre porteføljen min. Jeg dag handler veldig lite kapital, og jeg leder fortjenesten til mine mindre risikable kontoer. Så hvorfor bry deg om dagen handel er gambling Enkelt sagt, kan jeg øke sjansene mine for en vellykket avkastning ved hjelp av pengene management teknikker. Jeg forventer fullt ut å miste alle pengene i dag, min handel med kontoen. Målet er å formere hovedstaden jeg startet med mange ganger før det skjer. Denne strategien fungerer fordi jeg dagshandel med en liten prosentandel av hele investeringsporteføljen min, og det beløpet jeg er villig til å risikere, forblir constantmdashmeaning at jeg ikke forsøker å sammensatte min returavkastning blir fjernet fra kontoen med en gang. Allerede i år har jeg doblet pengene i min dagskonto (ikke dårlig vurderer at vi bare er 8 uker inn i året). Og fordi denne fortjenesten er omdirigert, selv om jeg bare tapte handler fra nå av, ville jeg ikke ha noe å tape, for jeg er så å snakke med husene penger. Dette er hva jeg mener med pengeadministrasjon: erkjenne at du når som helst kan sprenge kontoen din og beskytte basen din ved å motstå fristelsen til sammensetning. Ikke sammensatt, fikk det. Men hvordan handler du Selv om dagshandel er gambling, kan du utnytte tekniske indikatorer og din egen ekspertise til å gå inn og ut av handel med høyere suksessfrekvenser. Heres min formel for å sette opp daglig handel: Jeg handler bare SPY, som jeg har overvåket så lenge at tarmen min forteller meg hvordan den skal bevege seg. Ingen spøk. Når du er hyperfokusert. å investere med tarmkanalen din kan være effektiv. Jeg bruker ukentlige alternativer for å legge til innflytelse og redusere kapitalen som kreves. Jeg handler alltid på pengesamtalen eller setter det ut i slutten av uken. Dette alternativet har normalt et delta rundt .50, noe som betyr at hvis SPY beveger en 1,00, vil alternativet øke (eller redusere) i verdi med 0,50mdasha 50 retur hvis alternativet du kjøper koster 1,00. Jeg kjøper bare samtaler og putsmdashno fancy sprekker. Jeg prøver å være i en handel i 40 minutter maks. Visst, noen ganger varer en handel noen timer, men jeg lukker alltid handelen på slutten av dagen uansett hva. Jeg liker å gå inn i handelen min rundt klokken 01:00, når det ofte er flatt, er nyheter fra morgen allerede handlet på, og mange forhandlere tar en lunsjpause. Klokka 1:30 eller 2:00 flytter SPY og rister igjen. Jeg går inn i en handel som vet om SPY er bullish eller bearish på den dagen, og jeg spenderer aldri trenden: hvis SPY presser opp, handler jeg samtaler hvis SPY går ned, jeg handler putter. Hvis markedet virker flatmdashthe RSI og MACD indikatorer ikke treffer ekstremer gjennom daymdash Jeg bare holde ute. Jeg lager bare en handel per dag. Hvis jeg handler mer enn det mest sannsynlig, er jeg enten kåt og tror jeg kan tjene mer penger, eller jeg prøver å fikse et tap trademdashboth er dårlige ideer. Jeg risikerer aldri mer enn 30 av min handelskonto kapital i en handel. Ja, denne prosentandelen er høy, men jeg risikerer bare penger, jeg er villig til å tape. Når det er sagt, SPY er stabil, så i virkeligheten er risikoen mer som 15. Hvis forholdene er riktige, skaler jeg inn i en handel opp til 4 ganger prisverdien i dollar. Jeg skaler bare ned, aldri upmdashmeaning jeg kjøper mer etter hvert som prisen faller, og når jeg lukker handelen selger jeg alt (jeg skal ikke skille ut). Jeg er tiden min oppføring ved å vente på RSI å krysse 70 eller 30 og deretter vente på MACD linjene å krysse og fortsett i den andre retningen. Jeg sørger også for at MACD-histogrambjelene tydelig ligner rullende åser, en indikator på at SPY ikke er flat. På dette tidspunktet går jeg inn, og hvis SPY fortsetter å slippe, kjøper jeg mer på vei ned. Etter at jeg har inngått en handel, stiller jeg alltid en sluttkurs, typisk 20 høyere enn opsjonskjøpsprisen. Det gjør meg så beskyttet i tilfelle av en oppadgående spike i markedet og frigjør meg fra å bli limt til dataskjermen. Jeg angir ikke stopptap. SPY er ikke gal volatile og nesten alltid har jeg litt penger igjen hvis en handel går mot meg. I tillegg risikerer jeg aldri mer enn jeg klarer å miste. Stopp tap er dårlig fordi noen ganger markedet virkelig må falle før det kan plukke opp igjen. Jeg har vært ned 50 bare for å være oppe 20 10 minutter senere. Jeg stole på min tarm til tiden min utgang (en av grunnene til at jeg ikke har automatisert denne handelsstilen). Jeg har alltid satt ut med sikte på 20 retur, men hvis markedet ikke akselererer vil jeg senke målet mitt til det tilsvarer virkeligheten av hva markedet gir. Hvis en handel går imot meg, venter jeg bare på en uptick og benytter den muligheten til å lukke den tapende handelen. Nesten hver dag kommer noen kjøper inn og skyver SPY opp eller ned raskere enn normalt i en stor handel, men hvis ikke, selger jeg klokka 3:59 og går i kontanter. Jeg har satt disse reglene for meg selv over mange års døgnhandel. For å få en følelse av hvordan de spiller ut i den virkelige verden, la oss gå gjennom en handel jeg laget 23. februar 2015. (Merknadene i grafen er PST.) Fra begynnelsen av dagen var markedet bullishmdashnotice hvordan diagrammet skyver opp i stedet for downmdashso jeg var ute etter å handle samtaler. Klokka 12:35 EST passerte RSI de 30 linemerkene med at SPY mest sannsynlig skulle begynne å bevege seg opp igjen. Jeg gjorde ikke et trekk ennå, men viste meg oppmerksomhet til MACD. Omtrent 15 minutter senere krysset MACD-linjene, og bekreftet at SPY var klar til å bevege seg opp. Legg merke til at MACD-histogrambjelene tydelig ligner bølgende åser. Klokken 1:00 EST inngikk jeg en handel ved å kjøpe SPY 27. februar 2015 210 Kaller til 1,19. Jeg drar nytte av en stor selger som kommer inn like før jeg kom inn i handelen, og presset SPY ned. Hvis denne hendelsen hadde skjedd senere, hadde jeg kanskje innsnevret og kjøpt flere samtaler, men på denne dagen en åpen og en avsluttende handel gjorde kunsten. Jeg angir en grenseordre for å selge alle opsjonene til en pris på 1,43 (en 20 gevinst). Klokken 1:30 EST senket jeg min grenseordre til 1,37 (en 15 gevinst) fordi markedet hoppet rundt for mye for meg å være trygg. Ved 1:40 EST kom en stor kjøper inn og presset SPY opp i pris. Min grenseordre traff, handelen ble stengt for en 15 gevinst. De fleste vinnende dagene spilles ut akkurat som dette eksemplet. Selv om jeg ikke stole på store kjøpere eller selgere som flytter SPY og hjelper meg med å gå inn eller ut av en handel til bedre priser, skjer det ofte, og det er sikkert fint når det gjøres. Ikke bare være en daghandler Jeg har nettopp malt deg et ganske rosenrødt bilde av hvordan du kan generere overordnet avkastningsdaghandel. Saken er, hver dag er annerledes og noen få dårlige dager vil helt sikkert tørke ut kontoen din. Men hvis du holder deg til overløpsmetoden, kan du bruke dagshandelsfortjeneste til å sikre avkastningen til en mindre risikabel handelsstrategi. Dagshandelen er også en god måte å være forlovet med markedet hver dag og skjerpe dine handelsferdigheter. Slike erfaringer og kunnskaper gjør deg til en bedre kredittspreadhandler eller buy-and-hold investor. Og selvfølgelig er daghandel et morsomt rush. Hjelp til å støtte denne bloggen, vennligst del. nyhetsbrev